Tuloksentekijät/Meltola-maaseutuyrittäjän elintaival Kesä02 Meltola MARKKINARAPORTTI HINNAT Kesä01 Syys01 Talv02 Kesä02 =Sum= Majoitushinta: (Euro/yö ) 30 27 27 30 Ateriapalvelut: (EURO/an.) 12 12 12 12 Ohjelmapalvelut:(EURO/ohj) 15 15 15 15 PALVELUIDEN KYSYNTÄ Majoitus yöpymiset (yö) 706 254 223 646 Ateriapalvelut (annos) 2554 1947 2057 2824 Ohjelmapalvelut (ohjelma) 2230 1780 1248 1978 MYYNNIT Majoitus (yö) 706 254 223 646 Ateriapalvelut (annos) 2554 1947 2057 2668 Ohjelmapalvelut(ohjelma) 2230 1780 1248 1978 MARKKINAOSUUDET (%) Majoitukset______________ 10.0 10.0 10.0 10.0 Ateriapalvelut___________ 10.0 10.0 10.0 10.0 Ohjelmapalvelut__________ 10.0 10.0 10.0 10.0 ASIAKASTYYTYVÄISYYS (1-5) Hinta................... 2.7 2.7 2.7 2.7 Laatu................... 3.1 3.1 3.1 3.1 Viihtyvyys.............. 3.3 3.3 3.3 3.3 TOIMINTARAPORTTI Kesä01 Syys01 Talv02 Kesä02 =Sum= Majoitus: (yöpymistä) Majoitustilat___________ 1000 1000 1000 1000 Majoitus tavoite________ 500 400 400 500 Majoitettu______________ 706 254 223 646 Muuttuvat kulut:EURO/yö___ 2.29 3.15 3.59 2.23 Ateriapalvelut: (annosta) Keittiökalusteet________ 4000 4000 4000 4000 Annosten tavoite........ 3000 1600 1800 3500 Henkilömitoitus_________ 2273 1641 2162 2223 Myydyt annokset_________ 2554 1947 2057 2668 Muuttuvat kulut:EURO/annos 6.56 6.33 6.19 7.20 Ohjelmapalvelut: (ohjelmaa) Sovitut................. 1000 800 800 1500 Käytetty ............... 2230 1780 1248 1978 Muuttuvat kulut:Euro/ohjel 5.10 5.10 4.72 4.48 Tuloksentekijät/Meltola-maaseutuyrittäjän elintaival Kesä02 Meltola TULOSLASKELMA (EURO) Kesä01 Syys01 Talv02 Kesä02 =Sum= Myyntituotot________________ 87396 57608 50027 83004 Oikaisuerät: Luottotappiot____________ 45 524 346 300 Liikevaihto :_______________ 87351 57083 49681 82703 Muuttuvat kulut: Muuttuvat alihankinta yht 25528 18533 15581 24791 Keittiön palkat__________ 4742 3839 4000 5200 Muuttuvat kulut yht_________ 30269 22373 19581 29991 Myyntikate__________________ 57082 34711 30101 52713 Kiinteät kulut: Hallinto_________________ 10000 8000 8000 10000 Pyörityskulut____________ 9375 5967 5183 8882 Markkinointi_____________ 2150 880 980 2070 Laatutyö_________________ 70 350 450 150 Tuotekehitys_____________ 50 280 150 270 Koulutus_________________ 400 300 300 500 Muut kiinteät kulut______ 1000 1000 1000 1000 Kiinteät kulut yht__________ 23045 16777 16063 22872 Käyttökate__________________ 34037 17934 14038 29841 Poistot: Koneista_________________ 4046 3722 3425 3151 Rakennuksista____________ 2108 2065 2024 1984 Poistot yht_________________ 6154 5788 5449 5134 Liikevoitto/tappio__________ 27883 12146 8589 24707 Muut tuotot ja kulut: Korkotuotot______________ 0 0 0 11 Lainakorot_______________ 3786 2628 2028 1632 Vekselikorot_____________ 328 644 383 54 Verotettava tulo____________ 23769 8874 6177 23032 Välittömät verot_________ 7131 2662 1853 6909 Tilik.voitto________________ 16638 6212 4324 16122 T A S E (EURO) Kesä01 Syys01 Talv02 Kesä02 =Sum= V A S T A A V A A : KÄYTTÖOMAISUUSS: Toimitilat______________ 103273 101208 99184 97200 Koneet__________________ 46529 42807 39382 36232 Käyttöomaisuus__________ 149802 144015 138566 133432 RAHOITUSOMAISUUS: Myyntisaamiset__________ 17479 11522 10005 16601 Pankkivarat_____________ 0 0 0 12731 Rahoitusomaisuus________ 17479 11522 10005 29332 VASTAAVAA___________________ 167282 155536 148571 162763 V A S T A T T A V A A : OMA PÄÄOMA: Osakepääoma_____________ 10000 10000 10000 10000 Voittovarat_____________ 27406 44044 50256 54580 Tilikauden voitto_______ 16638 6212 4324 16122 VIERAS PÄÄOMA: Pitkäaikainen Pitkäaikaiset lainat____ 100000 80000 80000 80000 Lyhytaikainen Vekselit________________ 10638 13304 2654 0 Ostovelat_______________ 2600 1976 1338 2061 VIERAS PÄÄOMA YHT:_________ 113237 95280 83991 82061 VASTATTAVAA_________________ 167282 155536 148571 162763 KERTYNEET VOITOT____________ 44044 50256 54580 70702 TUNNUSLUVUT Kesä01 Syys01 Talv02 Kesä02 =Sum= Myyntikateprosentti ___(%) 65.3 60.8 60.6 63.7 Käyttökateprosentti____(%) 38.9 31.1 28.1 36.0 Nettotulosprosentti____(%) 19.0 10.9 8.7 19.5 Maksuvalmius.(cr)_________ 1.3 0.8 2.5 14.2 Omavaraisuusaste_______(%) 32.3 38.7 43.5 49.6 Sij.pääoman tuotto_____(%) 17.3 7.6 5.7 16.1